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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 470.00 | | 482 470.00 | 482 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 142.00 | | 4 361 142.00 | 4 361 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BZ Autres créances | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 527.00 | | 161 527.00 | 161 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 668.00 | | 4 522 668.00 | 4 522 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 325.00 | | | 482 325.00 |
CU Autres participations | 3 878 512.00 | | 3 878 512.00 | 3 878 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 114 414.00 | 3 064 057.00 | | 3 114 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 293.00 | 200 357.00 | | 244 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 707.00 | 3 319 414.00 | | 3 413 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 802.00 | 1 026 996.00 | | 1 012 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 033.00 | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 102.00 | 18 148.00 | | 63 102.00 |
EA Autres dettes | 26 864.00 | 18 510.00 | | 26 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 961.00 | 1 069 687.00 | | 1 108 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 668.00 | 4 389 101.00 | | 4 522 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 961.00 | 169 687.00 | | 208 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 876.00 | | 111 876.00 | 111 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 876.00 | | 111 876.00 | 111 876.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 111.00 | -49 995.00 | | -4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 159.00 | 272 108.00 | | 368 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 866.00 | 71 751.00 | | 123 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 293.00 | 200 357.00 | | 244 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 568.00 | | 53 574.00 | 4 307 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 361 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307 568.00 | | 53 574.00 | 4 307 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 470.00 | 482 165.00 | 305.00 | 482 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 566.00 | 140 566.00 | | 140 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 482.00 | 643 177.00 | 305.00 | 643 482.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 961.00 | 208 961.00 | 900 000.00 | 1 108 961.00 |