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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 492.00 | 41 229.00 | 19 263.00 | 60 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 343.00 | 42 662.00 | 355 682.00 | 398 343.00 |
BT Marchandises | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 437.00 | | 430 437.00 | 430 437.00 |
BZ Autres créances | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 855.00 | | 500 855.00 | 500 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 198.00 | 42 662.00 | 856 536.00 | 899 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 755.00 | 274 523.00 | | 294 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 121.00 | 20 232.00 | | 33 121.00 |
DL TOTAL (I) | 328 976.00 | 295 855.00 | | 328 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 692.00 | 451 854.00 | | 134 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 398.00 | 11 687.00 | | 233 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 178.00 | 57 449.00 | | 62 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 710.00 | 164 237.00 | | 95 710.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 21 856.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 560.00 | 707 083.00 | | 527 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 536.00 | 1 002 938.00 | | 856 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 848.00 | 707 083.00 | | 501 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 485.00 | | 767 485.00 | 767 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 485.00 | | 767 485.00 | 767 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 775.00 | 3 549.00 | | 38 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 775.00 | 3 549.00 | | 38 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 760.00 | 1 638.00 | | 70 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 760.00 | 1 638.00 | | 70 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 985.00 | 1 911.00 | | -31 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 3 860.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 398.00 | 715 594.00 | | 809 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 277.00 | 695 362.00 | | 776 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 121.00 | 20 232.00 | | 33 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 907.00 | 3 171.00 | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 304.00 | | 39.00 | 398 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 380.00 | | 39.00 | 326 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 325.00 | 6 337.00 | | 36 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 037.00 | 6 337.00 | | 35 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UX Autres créances clients | 430 437.00 | 430 437.00 | | 430 437.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 693.00 | 108 981.00 | 25 712.00 | 134 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 190 000.00 | 70 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 398.00 | 233 398.00 | | 233 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 415.00 | 478 415.00 | | 478 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 923.00 | 470 923.00 | | 470 923.00 |
VW T.V.A. | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 560.00 | 501 848.00 | 25 712.00 | 527 560.00 |