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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 332.00 | 819.00 | 1 513.00 | 2 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 332.00 | 819.00 | 1 513.00 | 2 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
110 Total général Actif | 15 475.00 | 819.00 | 14 656.00 | 15 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 688.00 | 43 212.00 | | 50 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 3 373.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 705.00 | 48 085.00 | | 50 705.00 |
242 Autres charges externes. | 42 692.00 | 36 527.00 | | 42 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 172.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 310.00 | 5 000.00 | | 4 310.00 |
252 Charges sociales | 1 726.00 | 215.00 | | 1 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 819.00 | 42 914.00 | | 49 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 886.00 | 5 171.00 | | 886.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 139.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 662.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | 4 370.00 | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |