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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 274.00 | 34 032.00 | 13 242.00 | 47 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
CF Disponibilités | 125 741.00 | | 125 741.00 | 125 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 037.00 | | 212 037.00 | 212 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 311.00 | 34 032.00 | 225 279.00 | 259 311.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 948.00 | -24 852.00 | | 93 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261.00 | 118 800.00 | | 11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 175 210.00 | 163 948.00 | | 175 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 245.00 | 46 278.00 | | 40 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 745.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048.00 | 120.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 069.00 | 47 163.00 | | 50 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 279.00 | 211 111.00 | | 225 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 61 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 61 500.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 840.00 | 134 976.00 | | 23 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579.00 | 16 176.00 | | 12 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 261.00 | 118 800.00 | | 11 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 144.00 | | 130.00 | 49 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 47 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | 130.00 | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |