| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
AP Constructions | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 066.00 | 13 839.00 | 3 227.00 | 17 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 178.00 | 24 127.00 | 50 050.00 | 74 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 433.00 | | 96 433.00 | 96 433.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 981.00 | 24 127.00 | 282 853.00 | 306 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
DL TOTAL (I) | 147 998.00 | | | 147 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 853.00 | | | 282 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 529.00 | | 121 529.00 | 121 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 529.00 | | 121 529.00 | 121 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 467.00 | | | 247 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 810.00 | | 1 049.00 | 108 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 436.00 | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 681.00 | 74 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 060.00 | 43 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 183.00 | 27 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 489.00 | | 1 049.00 | 45 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 373.00 | 937.00 | 19 183.00 | 42 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 373.00 | 937.00 | 19 183.00 | 42 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 782.00 | 14 815.00 | 44 966.00 | 59 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 239.00 | 113 066.00 | 3 173.00 | 116 239.00 |
VW T.V.A. | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 855.00 | 89 889.00 | 44 966.00 | 134 855.00 |