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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 595.00 | 355.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 14 905.00 | 4 666.00 | 10 239.00 | 14 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356.00 | 5 245.00 | 3 111.00 | 8 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 524.00 | 51 804.00 | 16 720.00 | 68 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 562.00 | 68 310.00 | 32 252.00 | 100 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 037.00 | 15 841.00 | 12 197.00 | 28 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CF Disponibilités | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 929.00 | 15 841.00 | 224 088.00 | 239 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 490.00 | 84 151.00 | 256 340.00 | 340 490.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 503.00 | -32 051.00 | | -23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 452.00 | 8 548.00 | | 27 452.00 |
DL TOTAL (I) | 135 949.00 | 108 497.00 | | 135 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 8 160.00 | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 112.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 644.00 | 52 545.00 | | 29 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 32 994.00 | | 46 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 780.00 | 24 653.00 | | 30 780.00 |
EA Autres dettes | 11 805.00 | 2 140.00 | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 391.00 | 120 603.00 | | 120 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 340.00 | 229 100.00 | | 256 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 391.00 | 121 548.00 | | 120 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 148.00 | | 636 148.00 | 636 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 148.00 | | 636 148.00 | 636 148.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 2 973.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 2 973.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 2 884.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 2 884.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 89.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 571.00 | 614 443.00 | | 643 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 118.00 | 605 895.00 | | 616 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 452.00 | 8 548.00 | | 27 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 100 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 91 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 547.00 | 13 842.00 | 1 079.00 | 55 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 640.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 592.00 | 13 202.00 | 1 079.00 | 49 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 692.00 | 24 989.00 | 15 841.00 | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | 24 989.00 | 15 841.00 | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | 24 989.00 | 15 841.00 | 6 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VP Divers | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |