| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 739.00 | 22 731.00 | 17 008.00 | 39 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 429.00 | 44 539.00 | 11 890.00 | 56 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 700.00 | 134 192.00 | 86 508.00 | 220 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 693.00 | 201 462.00 | 124 231.00 | 325 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 592.00 | 12 282.00 | 206 310.00 | 218 592.00 |
BZ Autres créances | 306 494.00 | | 306 494.00 | 306 494.00 |
CF Disponibilités | 886 739.00 | | 886 739.00 | 886 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 392.00 | 12 282.00 | 1 452 110.00 | 1 464 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 086.00 | 213 744.00 | 1 576 342.00 | 1 790 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 2 207.00 | | 3 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 443.00 | 313 886.00 | | 325 443.00 |
DL TOTAL (I) | 438 536.00 | 426 093.00 | | 438 536.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 157 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 157 000.00 | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 311.00 | 447 894.00 | | 371 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 434.00 | 174 502.00 | | 148 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 506.00 | 234 472.00 | | 199 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 565.00 | 168 791.00 | | 116 565.00 |
EA Autres dettes | 193 871.00 | 192 963.00 | | 193 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 806.00 | 1 218 623.00 | | 1 050 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 342.00 | 1 801 715.00 | | 1 576 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 372.00 | 1 044 121.00 | | 902 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 311.00 | | | 371 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 598 468.00 | 137 710.00 | 3 736 178.00 | 3 598 468.00 |
FG Production vendue services | 234 971.00 | 350.00 | 235 321.00 | 234 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 440.00 | 138 060.00 | 3 971 500.00 | 3 833 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 061.00 | 1 752.00 | | 10 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 40.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 010.00 | 1 712.00 | | 9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 801.00 | -22 633.00 | | -29 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 394.00 | 3 265 989.00 | | 4 095 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 951.00 | 2 952 103.00 | | 3 769 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 443.00 | 313 886.00 | | 325 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 622.00 | | 60 254.00 | 280 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 182.00 | 325 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 182.00 | 277 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 057.00 | | 60 254.00 | 232 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 325.00 | 42 319.00 | 15 182.00 | 174 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 10 458.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 052.00 | 31 861.00 | 15 182.00 | 162 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | | 70 000.00 | 157 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 282.00 | | 70 000.00 | 169 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 506.00 | 199 506.00 | | 199 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 871.00 | 193 871.00 | | 193 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VC Groupe et associés | 252 481.00 | 252 481.00 | | 252 481.00 |
VI Groupe et associés | 371 311.00 | 371 311.00 | | 371 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 976.00 | 561 976.00 | | 561 976.00 |
VW T.V.A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 372.00 | 902 372.00 | | 902 372.00 |