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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 603.00 | 2 897.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 1 041 845.00 | 298 036.00 | 743 809.00 | 1 041 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 6 600.00 | 3 383.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 814.00 | 26 332.00 | 9 482.00 | 35 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 142.00 | 331 571.00 | 759 571.00 | 1 091 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 755.00 | 331 571.00 | 782 184.00 | 1 113 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 258.00 | -89 624.00 | | -135 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 819.00 | -45 634.00 | | -76 819.00 |
DL TOTAL (I) | -211 077.00 | -134 258.00 | | -211 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 613.00 | 548 333.00 | | 516 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 141.00 | 397 943.00 | | 466 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 823.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 636.00 | 2 651.00 | | 4 636.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 261.00 | 952 750.00 | | 993 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 184.00 | 818 493.00 | | 782 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 910.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 047.00 | 86 286.00 | | 61 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 867.00 | 131 920.00 | | 137 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 819.00 | -45 634.00 | | -76 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 474.00 | | 7 667.00 | 1 083 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 474.00 | | 4 167.00 | 1 083 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 661.00 | 55 910.00 | | 275 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 661.00 | 55 307.00 | | 275 661.00 |