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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 266.00 | 26 700.00 | 1 566.00 | 28 266.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 929.00 | 87 500.00 | 7 430.00 | 94 929.00 |
060 Stock marchandises | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 035.00 | 31 323.00 | 271 712.00 | 303 035.00 |
072 Créances – Autres | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
084 Disponibilités | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 150.00 | 31 323.00 | 522 827.00 | 554 150.00 |
110 Total général Actif | 649 080.00 | 118 823.00 | 530 257.00 | 649 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 339 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 257.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -464.00 | | | -464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -464.00 | | | -464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 92 123.00 | | | 92 123.00 |