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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 535.00 | 65 766.00 | 17 769.00 | 83 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 873.00 | 65 766.00 | 66 106.00 | 131 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
072 Créances – Autres | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
084 Disponibilités | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
110 Total général Actif | 190 796.00 | 65 766.00 | 125 030.00 | 190 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 310.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 634.00 | | | 634.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 462.00 | | | 170 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
252 Charges sociales | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 954.00 | | | 8 954.00 |