| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 629.00 | 32 866.00 | 28 764.00 | 61 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 622.00 | 175 109.00 | 104 512.00 | 279 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 934.00 | 208 950.00 | 166 983.00 | 375 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 771.00 | 670.00 | 320 101.00 | 320 771.00 |
BZ Autres créances | 552 976.00 | | 552 976.00 | 552 976.00 |
CF Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 955.00 | 670.00 | 903 285.00 | 903 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 889.00 | 209 620.00 | 1 070 269.00 | 1 279 889.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 984.00 | | | 450 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 661.00 | | | 325 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
EA Autres dettes | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 748.00 | | | 1 002 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 269.00 | | | 1 070 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 054.00 | | | 817 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 016.00 | | | 196 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 850.00 | | 122 084.00 | 253 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 177.00 | | 122 075.00 | 219 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 698.00 | | 10.00 | 33 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 898.00 | 39 052.00 | | 169 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 923.00 | 39 052.00 | | 168 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 661.00 | 325 661.00 | | 325 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 319 163.00 | 319 163.00 | | 319 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VC Groupe et associés | 491 707.00 | 491 707.00 | | 491 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 016.00 | 196 016.00 | | 196 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 968.00 | 74 822.00 | 180 146.00 | 254 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 463.00 | 874 147.00 | 5 315.00 | 879 463.00 |
VW T.V.A. | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 200.00 | 817 054.00 | 180 146.00 | 997 200.00 |