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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AN Terrains | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 052.00 | 59 116.00 | 48 936.00 | 108 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 910.00 | 452 779.00 | 1 346 131.00 | 1 798 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 667.00 | | 278 667.00 | 278 667.00 |
BZ Autres créances | 3 375 495.00 | 483 478.00 | 2 892 017.00 | 3 375 495.00 |
CF Disponibilités | 173 907.00 | | 173 907.00 | 173 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 269.00 | 483 478.00 | 3 346 791.00 | 3 830 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 179.00 | 936 257.00 | 4 692 922.00 | 5 629 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
CU Autres participations | 1 607 680.00 | 390 070.00 | 1 217 610.00 | 1 607 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 970.00 | 719 970.00 | | 719 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 744.00 | 2 009 960.00 | | 1 768 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 706.00 | 90 783.00 | | 578 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 416.00 | 3 342 711.00 | | 3 589 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 200 070.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 9 099.00 | | 15 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 210.00 | 169 272.00 | | 138 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 506.00 | 1 328 441.00 | | 1 103 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 922.00 | 4 773 234.00 | | 4 692 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 594.00 | | | 930 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 702 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 522.00 | | 2 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 52 353.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -33 353.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 532.00 | 31 728.00 | | 47 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 831.00 | 591 745.00 | | 1 202 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 125.00 | 500 962.00 | | 624 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 706.00 | 90 783.00 | | 578 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 013.00 | | 49 895.00 | 1 749 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 308.00 | | 49 896.00 | 112 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 112.00 | | | 1 633 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 857.00 | 15 852.00 | | 46 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 264.00 | 15 852.00 | | 43 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
UX Autres créances clients | 278 667.00 | 278 667.00 | | 278 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 19 406.00 | 930 594.00 | 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375 495.00 | 3 375 495.00 | | 3 375 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 794.00 | 3 656 362.00 | 25 432.00 | 3 681 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 505.00 | 172 911.00 | 930 594.00 | 1 103 505.00 |