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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 004.00 | 5 000.00 | 300 004.00 | 305 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
BZ Autres créances | 215 114.00 | | 215 114.00 | 215 114.00 |
CF Disponibilités | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 229.00 | | 322 229.00 | 322 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 233.00 | 5 000.00 | 622 233.00 | 627 233.00 |
CU Autres participations | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 674.00 | 8 431.00 | | 12 674.00 |
DG Autres réserves | 32 537.00 | 40 409.00 | | 32 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 467.00 | 84 859.00 | | 145 467.00 |
DL TOTAL (I) | 490 678.00 | 433 699.00 | | 490 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 967.00 | 49 519.00 | | 44 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 12 353.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 339.00 | 25 612.00 | | 28 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 555.00 | 142 651.00 | | 131 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 233.00 | 576 351.00 | | 622 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 190.00 | 87 651.00 | | 88 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 15.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 15.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 15.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 218.00 | 307 131.00 | | 359 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 752.00 | 222 272.00 | | 213 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 467.00 | 84 859.00 | | 145 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 504.00 | | | 307 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 300 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 305 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 504.00 | | | 302 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |