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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 149.00 | 181 182.00 | 78 967.00 | 260 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 734.00 | 181 767.00 | 78 967.00 | 260 734.00 |
060 Stock marchandises | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
072 Créances – Autres | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
084 Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
110 Total général Actif | 365 631.00 | 181 767.00 | 183 864.00 | 365 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 881.00 | | | 318 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 356.00 | | | 444 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 929.00 | | | 212 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
242 Autres charges externes. | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 413.00 | | | 438 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
294 Charges financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 401.00 | | | 2 401.00 |