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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394.00 | 3 138.00 | 1 256.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394.00 | 3 138.00 | 1 256.00 | 4 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 605.00 | 37 086.00 | 2 479 518.00 | 2 516 605.00 |
BZ Autres créances | 443 188.00 | | 443 188.00 | 443 188.00 |
CF Disponibilités | 78 898.00 | | 78 898.00 | 78 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 691.00 | 37 086.00 | 3 001 605.00 | 3 038 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 085.00 | 40 225.00 | 3 002 860.00 | 3 043 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 509.00 | | | 366 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
DL TOTAL (I) | 587 515.00 | | | 587 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 137.00 | | | 286 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 779.00 | | | 1 549 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 218.00 | | | 388 218.00 |
EA Autres dettes | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 346.00 | | | 2 415 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 860.00 | | | 3 002 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 346.00 | | | 2 415 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 780 263.00 | | 6 780 263.00 | 6 780 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780 263.00 | | 6 780 263.00 | 6 780 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 195.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790 739.00 | | | 6 790 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 733.00 | | | 6 580 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 1 465.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 465.00 | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 779.00 | 1 549 779.00 | | 1 549 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 567.00 | 865 567.00 | | 865 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959 793.00 | 2 959 793.00 | | 2 959 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 793.00 | 2 959 793.00 | | 2 959 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 346.00 | 2 415 346.00 | | 2 415 346.00 |