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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 14 747.00 | 2 131.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 251.00 | 231 488.00 | 112 763.00 | 344 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 028.00 | 212 166.00 | 256 861.00 | 469 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 756.00 | 458 401.00 | 374 355.00 | 832 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 911.00 | | 190 911.00 | 190 911.00 |
BZ Autres créances | 131 371.00 | | 131 371.00 | 131 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 543.00 | | 218 543.00 | 218 543.00 |
CF Disponibilités | 344 932.00 | | 344 932.00 | 344 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 362.00 | | 917 362.00 | 917 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 118.00 | 458 401.00 | 1 291 716.00 | 1 750 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 400 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 580.00 | 394 979.00 | | 3 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 143.00 | 178 601.00 | | 126 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 723.00 | 1 013 580.00 | | 1 099 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 13 915.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 917.00 | 52 412.00 | | 123 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 263.00 | 72 374.00 | | 67 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 994.00 | 138 701.00 | | 191 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 716.00 | 1 152 281.00 | | 1 291 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 803.00 | 68 468.00 | 4 869.00 | 394 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027.00 | 2 720.00 | | 12 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 776.00 | 65 748.00 | 4 869.00 | 382 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 583.00 | 327 583.00 | | 327 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 883.00 | 327 583.00 | 300.00 | 327 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |