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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 828.00 | 28 970.00 | 13 858.00 | 42 828.00 |
BT Marchandises | 360 849.00 | | 360 849.00 | 360 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 686.00 | 17 826.00 | 222 860.00 | 240 686.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CF Disponibilités | 539 364.00 | | 539 364.00 | 539 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 553.00 | 17 826.00 | 1 147 727.00 | 1 165 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 381.00 | 46 796.00 | 1 161 585.00 | 1 208 381.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 707 805.00 | 616 723.00 | | 707 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 895.00 | 91 081.00 | | 98 895.00 |
DL TOTAL (I) | 839 700.00 | 740 805.00 | | 839 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 1 420.00 | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 657.00 | 5 232.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 278.00 | 351 370.00 | | 131 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 957.00 | 44 366.00 | | 184 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 886.00 | 402 389.00 | | 321 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 585.00 | 1 277 502.00 | | 1 161 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
6T Sur comptes clients | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 134.00 | | 134 308.00 | 152 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 22 497.00 | 7 236.00 | 29 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VB T. V. A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 209.00 | 263 359.00 | 8 850.00 | 272 209.00 |
VW T.V.A. | 152 027.00 | 97 082.00 | 54 945.00 | 152 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 229.00 | 255 048.00 | 62 181.00 | 317 229.00 |