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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 258 176.00 | | 258 176.00 | 258 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 11 266.00 | 5 540.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 153.00 | 34 094.00 | 15 059.00 | 49 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 058.00 | 46 345.00 | 292 713.00 | 339 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BZ Autres créances | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
CF Disponibilités | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 402.00 | 46 345.00 | 487 056.00 | 533 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 128.00 | | | 295 128.00 |
DH Report à nouveau | 135 324.00 | | | 135 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 873.00 | | | -45 873.00 |
DL TOTAL (I) | 390 079.00 | | | 390 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 056.00 | | | 487 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 058.00 | | | 339 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 161.00 | | | 259 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 405.00 | 6 941.00 | | 39 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | 6 941.00 | | 38 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
UX Autres créances clients | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VC Groupe et associés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 916.00 | 3 223.00 | 6 693.00 | 9 916.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 971.00 | 71 934.00 | 9 037.00 | 80 971.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 743.00 | 70 050.00 | 6 693.00 | 76 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
ST Autres comptes | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
YT Sous‐traitance | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 850.00 | | | 227 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |