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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 155.00 | 51 728.00 | 67 427.00 | 119 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 182.00 | 4 516.00 | 2 666.00 | 7 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 385.00 | 56 244.00 | 70 142.00 | 126 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 384.00 | | 291 384.00 | 291 384.00 |
BZ Autres créances | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
CF Disponibilités | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 961.00 | | 557 961.00 | 557 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 347.00 | 56 244.00 | 628 103.00 | 684 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 512.00 | 123 106.00 | | 145 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 653.00 | 22 405.00 | | 46 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 415.00 | 154 023.00 | | 200 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 644.00 | 18 321.00 | | 34 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 611.00 | 3 762.00 | | 14 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 083.00 | 17 879.00 | | 31 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 891.00 | 57 465.00 | | 93 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | 37 540.00 | | 82 938.00 |
EA Autres dettes | 170 522.00 | 3 578.00 | | 170 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 688.00 | 138 544.00 | | 427 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 103.00 | 292 567.00 | | 628 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 856.00 | 110 673.00 | | 380 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 215.00 | | 51 170.00 | 75 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 166.00 | | 51 170.00 | 75 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 281.00 | 11 963.00 | | 44 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 281.00 | 11 963.00 | | 44 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 522.00 | 170 522.00 | | 170 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 291 384.00 | 291 384.00 | | 291 384.00 |
VB T. V. A. | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VC Groupe et associés | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 644.00 | 18 894.00 | 15 749.00 | 34 644.00 |
VI Groupe et associés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 379.00 | 426 379.00 | | 426 379.00 |
VW T.V.A. | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 606.00 | 380 856.00 | 15 749.00 | 396 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | 4 754.00 | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 041.00 | 50 957.00 | | 59 041.00 |
ST Autres comptes | 93 499.00 | 78 670.00 | | 93 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 216.00 | 8 051.00 | | 29 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 335.00 | | |
YT Sous‐traitance | 156 199.00 | 9 188.00 | | 156 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 2 237.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 110.00 | 6 991.00 | | 8 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 404.00 | 21 119.00 | | 96 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 665.00 | 56 159.00 | | 99 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 954.00 | 146 866.00 | | 337 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |