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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 505.00 | 100 595.00 | 19 910.00 | 120 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 034.00 | 20 044.00 | 47 991.00 | 68 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 539.00 | 120 638.00 | 217 901.00 | 338 539.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 101.00 | 120 638.00 | 299 463.00 | 420 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 776.00 | 30 885.00 | | 32 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 927.00 | 11 892.00 | | 20 927.00 |
DL TOTAL (I) | 225 704.00 | 214 776.00 | | 225 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 207.00 | 17 197.00 | | 48 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 21 452.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 3 371.00 | | 6 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 958.00 | 13 469.00 | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 759.00 | 55 489.00 | | 73 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 463.00 | 270 265.00 | | 299 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 360.00 | 25 104.00 | 826.00 | 96 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 360.00 | 25 104.00 | 826.00 | 96 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 207.00 | 19 533.00 | 25 887.00 | 48 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 759.00 | 45 085.00 | 25 887.00 | 73 759.00 |