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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 214 400.00 | | 214 400.00 | 214 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 100 748.00 | 72 381.00 | 28 367.00 | 100 748.00 |
AP Constructions | 219 275.00 | 134 882.00 | 84 393.00 | 219 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 964.00 | 88 791.00 | 20 173.00 | 108 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 194.00 | 89 801.00 | 136 393.00 | 226 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 480.00 | 388 115.00 | 506 365.00 | 894 480.00 |
BT Marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CF Disponibilités | 140 245.00 | | 140 245.00 | 140 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 052.00 | | 226 052.00 | 226 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 531.00 | 388 115.00 | 732 417.00 | 1 120 531.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 719.00 | 12 910.00 | | 17 719.00 |
DG Autres réserves | 229 133.00 | 169 119.00 | | 229 133.00 |
DH Report à nouveau | | -7 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 031.00 | 96 174.00 | | 68 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 729.00 | 21 899.00 | | 18 729.00 |
DL TOTAL (I) | 533 612.00 | 492 906.00 | | 533 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 574.00 | 150 051.00 | | 134 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | 1 079.00 | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 52 780.00 | | 13 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 904.00 | 20 246.00 | | 29 904.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 16 683.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 805.00 | 240 839.00 | | 198 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 417.00 | 733 745.00 | | 732 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 553.00 | 106 310.00 | | 101 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 099.00 | | 165 381.00 | 729 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 660.00 | | 10 000.00 | 216 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 800.00 | | 155 381.00 | 499 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 030.00 | 50 085.00 | | 338 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 770.00 | 50 085.00 | | 335 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VC Groupe et associés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 574.00 | 37 322.00 | 97 252.00 | 134 574.00 |
VI Groupe et associés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 805.00 | 101 553.00 | 97 252.00 | 198 805.00 |