| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 833.00 | 8 838.00 | 80 995.00 | 89 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 281.00 | 8 838.00 | 1 836 443.00 | 1 845 281.00 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 250.00 | 8 838.00 | 1 855 412.00 | 1 864 250.00 |
CU Autres participations | 1 739 084.00 | | 1 739 084.00 | 1 739 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 320.00 | 595 320.00 | | 595 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
DG Autres réserves | 348 389.00 | 345 410.00 | | 348 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | 2 979.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 804.00 | 1 003 241.00 | | 1 005 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 986.00 | 173.00 | | 83 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 751.00 | 500 532.00 | | 631 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 37 191.00 | | 49 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 636.00 | 35 322.00 | | 36 636.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 608.00 | 621 218.00 | | 849 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 412.00 | 1 624 459.00 | | 1 855 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 840.00 | 559 116.00 | | 568 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 270.00 | | 235 270.00 | 235 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 270.00 | | 235 270.00 | 235 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 972.00 | 8 055.00 | | 7 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 698.00 | 42 680.00 | | 47 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 2 853.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 488.00 | 228 055.00 | | 244 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 925.00 | 225 076.00 | | 241 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | 2 979.00 | | 2 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 295.00 | | 241 986.00 | 1 603 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | | 83 986.00 | 22 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 084.00 | | 158 000.00 | 1 581 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 137.00 | 13 753.00 | 217 384.00 | 231 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 807.00 | 15 423.00 | 63 384.00 | 78 807.00 |
VI Groupe et associés | 400 615.00 | 400 615.00 | | 400 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 608.00 | 568 840.00 | 280 768.00 | 849 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 068.00 | 10 197.00 | | 13 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | 2 845.00 | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 20 081.00 | 29 697.00 | | 20 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 35 897.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 068.00 | 10 197.00 | | 13 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 054.00 | 48 000.00 | | 51 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 496.00 | 1 405.00 | | 1 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 732.00 | 32 542.00 | | 38 732.00 |