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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 472 031.00 | | 2 472 031.00 | 2 472 031.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 676.00 | | 2 474 676.00 | 2 474 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 676.00 | | 2 474 676.00 | 2 474 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 349 827.00 | 220 863.00 | | 349 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | 128 965.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 356 998.00 | 350 927.00 | | 356 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 767.00 | 1 287 956.00 | | 2 050 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 17 307.00 | | 14 213.00 |
EA Autres dettes | 52 698.00 | 850 510.00 | | 52 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 679.00 | 2 155 772.00 | | 2 117 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 676.00 | 2 506 700.00 | | 2 474 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 49 963.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 811.00 | 202 931.00 | | 25 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 741.00 | 73 966.00 | | 19 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070.00 | 128 965.00 | | 6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 041.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 041.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284 542.00 | 1 284 542.00 | | 1 284 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 472 031.00 | 2 472 031.00 | | 2 472 031.00 |
VI Groupe et associés | 818 924.00 | 818 924.00 | | 818 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 031.00 | 2 472 031.00 | | 2 472 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 679.00 | 2 117 679.00 | | 2 117 679.00 |