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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 689.00 | 45 801.00 | 2 888.00 | 48 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 358.00 | 37 068.00 | 17 290.00 | 54 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 781.00 | 83 869.00 | 319 912.00 | 403 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 176.00 | 83 869.00 | 408 307.00 | 492 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 868.00 | 272 083.00 | | 288 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 948.00 | 16 785.00 | | 11 948.00 |
DL TOTAL (I) | 311 816.00 | 299 868.00 | | 311 816.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | 236.00 | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 279.00 | 28 157.00 | | 20 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 467.00 | 5 764.00 | | 24 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 233.00 | 47 235.00 | | 43 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 491.00 | 81 391.00 | | 96 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 307.00 | 382 759.00 | | 408 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 491.00 | 81 391.00 | | 96 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 018.00 | | 501 018.00 | 501 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 018.00 | | 501 018.00 | 501 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 152.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 152.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | -152.00 | | -4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 248.00 | -7 296.00 | | -9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 928.00 | 541 724.00 | | 515 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 981.00 | 524 939.00 | | 503 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 948.00 | 16 785.00 | | 11 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 107.00 | | 11 838.00 | 417 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 164.00 | 403 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 292.00 | 103 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 500.00 | | 11 838.00 | 115 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 421.00 | 6 739.00 | 24 292.00 | 101 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 421.00 | 6 739.00 | 24 292.00 | 100 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VI Groupe et associés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 604.00 | 20 870.00 | 7 734.00 | 28 604.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |