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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 804.00 | 300.00 | 42 504.00 | 42 804.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
084 Disponibilités | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 549.00 | 300.00 | 94 249.00 | 94 549.00 |
110 Total général Actif | 95 155.00 | 906.00 | 94 249.00 | 95 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 606.00 | 508.00 | 98.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 606.00 | 508.00 | 98.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | 300.00 | 8 878.00 | 9 178.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 460.00 | 300.00 | 27 160.00 | 27 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 066.00 | 808.00 | 27 258.00 | 28 066.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 386.00 | | | 198 386.00 |
222 Production stockée | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 826.00 | | | 213 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
242 Autres charges externes. | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
252 Charges sociales | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | | | 98.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 908.00 | 8 980.00 | | 9 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594.00 | 928.00 | | -594.00 |
DL TOTAL (I) | 11 514.00 | 12 108.00 | | 11 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 4.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 14 688.00 | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 746.00 | 4 755.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 744.00 | 19 449.00 | | 15 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 258.00 | 31 557.00 | | 27 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 744.00 | 19 449.00 | | 15 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 422.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 422.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -422.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 238.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 075.00 | 119 433.00 | | 60 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 670.00 | 118 504.00 | | 60 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594.00 | 928.00 | | -594.00 |