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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 085.00 | 1 932.00 | 1 153.00 | 3 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 000.00 | 78 148.00 | 33 852.00 | 112 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 961.00 | 80 080.00 | 38 881.00 | 118 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 878.00 | 4 891.00 | 74 987.00 | 79 878.00 |
072 Créances – Autres | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
084 Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 884.00 | 4 891.00 | 228 993.00 | 233 884.00 |
110 Total général Actif | 352 845.00 | 84 971.00 | 267 874.00 | 352 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 787 233.00 | 569 859.00 | | 787 233.00 |
222 Production stockée | 14 560.00 | 8 787.00 | | 14 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 517.00 | 11 569.00 | | 14 517.00 |
230 Autres produits | 2 422.00 | 3 812.00 | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 731.00 | 594 027.00 | | 818 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 336.00 | 1 367.00 | | 4 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 150.00 | 261 692.00 | | 365 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 102.00 | -534.00 | | -26 102.00 |
242 Autres charges externes. | 185 812.00 | 115 996.00 | | 185 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 854.00 | | 4 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 277.00 | 148 333.00 | | 190 277.00 |
252 Charges sociales | 81 561.00 | 70 799.00 | | 81 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 488.00 | 11 785.00 | | 13 488.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 799.00 | 610 296.00 | | 818 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68.00 | -16 269.00 | | -68.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 2.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | 418.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | 1 906.00 | | 2 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 385.00 | -17 755.00 | | -2 385.00 |