| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 493.00 | 19 963.00 | 15 530.00 | 35 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 732.00 | 32 848.00 | 16 884.00 | 49 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 504.00 | 2 419.00 | 26 085.00 | 28 504.00 |
072 Créances – Autres | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
084 Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 298.00 | 2 419.00 | 51 880.00 | 54 298.00 |
110 Total général Actif | 104 031.00 | 35 267.00 | 68 764.00 | 104 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
242 Autres charges externes. | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
252 Charges sociales | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |