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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 13 996.00 | 8 704.00 | 22 700.00 |
AP Constructions | 386 131.00 | 353 831.00 | 32 299.00 | 386 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 101.00 | 182 841.00 | 13 260.00 | 196 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 611.00 | 167 884.00 | 9 727.00 | 177 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 966.00 | 718 552.00 | 85 413.00 | 803 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BZ Autres créances | 213 230.00 | | 213 230.00 | 213 230.00 |
CF Disponibilités | 485 780.00 | | 485 780.00 | 485 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 492.00 | | 738 492.00 | 738 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 458.00 | 718 552.00 | 823 906.00 | 1 542 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 48 414.00 | 11 523.00 | | 48 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 717.00 | 36 891.00 | | 6 717.00 |
DL TOTAL (I) | 97 481.00 | 90 764.00 | | 97 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 418.00 | 77 033.00 | | 61 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 037.00 | 361 493.00 | | 440 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 813.00 | 115 500.00 | | 140 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 156.00 | 78 076.00 | | 84 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 424.00 | 632 103.00 | | 726 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 906.00 | 722 867.00 | | 823 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 037.00 | | | 440 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 260.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 260.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -72.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 390.00 | 893 934.00 | | 1 299 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 673.00 | 857 044.00 | | 1 292 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 717.00 | 36 891.00 | | 6 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 122.00 | | 6 853.00 | 797 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 21 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 803 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 883.00 | | 5 959.00 | 753 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 539.00 | | 894.00 | 20 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 240.00 | 35 313.00 | | 683 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774.00 | 2 222.00 | | 11 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 466.00 | 33 090.00 | | 671 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
UX Autres créances clients | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VC Groupe et associés | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 418.00 | 20 984.00 | 40 434.00 | 61 418.00 |
VI Groupe et associés | 440 037.00 | 440 037.00 | | 440 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 582.00 | 257 582.00 | | 257 582.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 424.00 | 685 990.00 | 40 434.00 | 726 424.00 |