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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 4 119.00 | 6 391.00 | 10 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 093.00 | 12 708.00 | 7 385.00 | 20 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 568.00 | 17 431.00 | 21 137.00 | 38 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 212 043.00 | | 212 043.00 | 212 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BZ Autres créances | 145 522.00 | | 145 522.00 | 145 522.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 552.00 | | 383 552.00 | 383 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 120.00 | 17 431.00 | 404 689.00 | 422 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
DH Report à nouveau | 74 998.00 | 98 156.00 | | 74 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 180.00 | -23 157.00 | | -8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 109 707.00 | 117 887.00 | | 109 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 572.00 | 247 827.00 | | 56 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 962.00 | 107 198.00 | | 100 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 814.00 | 173 110.00 | | 84 814.00 |
EA Autres dettes | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 982.00 | 528 135.00 | | 294 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 689.00 | 646 022.00 | | 404 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 982.00 | 439 216.00 | | 294 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 572.00 | 97 308.00 | | 56 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 283.00 | | 447 283.00 | 447 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 283.00 | | 447 283.00 | 447 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | 172.00 | | 1 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 092.00 | 4 013.00 | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 179.00 | 5 800.00 | | 43 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 371.00 | 5 800.00 | | 44 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 102.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 395.00 | 37 654.00 | | 91 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 691.00 | 37 756.00 | | 91 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 320.00 | -31 956.00 | | -47 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 889.00 | 1 550 975.00 | | 493 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 069.00 | 1 574 133.00 | | 502 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 180.00 | -23 157.00 | | -8 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 776.00 | | 38 580.00 | 114 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 599.00 | 7 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 788.00 | 38 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 189.00 | 20 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 306.00 | | 38 580.00 | 92 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 126.00 | 10 698.00 | 23 393.00 | 30 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 2 102.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 109.00 | 8 596.00 | 23 393.00 | 28 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 264.00 | 178 264.00 | | 178 264.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 982.00 | 294 982.00 | | 294 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 6 962.00 | | 4 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 788.00 | 10 920.00 | | 56 788.00 |
ST Autres comptes | 74 246.00 | 168 395.00 | | 74 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 422.00 | 79 020.00 | | 35 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 173.00 | 37 247.00 | | 3 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 3 748.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 352.00 | 10 710.00 | | 6 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 023.00 | 317 927.00 | | 100 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 159.00 | 287 159.00 | | 287 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 629.00 | 295 582.00 | | 169 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |