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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 547.00 | 213.00 | 6 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 376.00 | 73 995.00 | 7 381.00 | 81 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 676.00 | 64 963.00 | 34 713.00 | 99 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 793.00 | 145 506.00 | 52 287.00 | 197 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 675.00 | 15 729.00 | 769 946.00 | 785 675.00 |
BZ Autres créances | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
CF Disponibilités | 541 713.00 | | 541 713.00 | 541 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 096.00 | 15 729.00 | 1 440 367.00 | 1 456 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 889.00 | 161 234.00 | 1 492 654.00 | 1 653 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 434 886.00 | 373 192.00 | | 434 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 394.00 | 113 695.00 | | 127 394.00 |
DL TOTAL (I) | 628 280.00 | 552 886.00 | | 628 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 461.00 | 403 331.00 | | 209 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | 18 283.00 | | 5 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 873.00 | 389 063.00 | | 477 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 482.00 | 153 521.00 | | 169 482.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 374.00 | 964 199.00 | | 864 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 654.00 | 1 517 085.00 | | 1 492 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 258.00 | 714 199.00 | | 705 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 401.00 | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 695.00 | 11 230.00 | 2 782 925.00 | 2 771 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 695.00 | 11 230.00 | 2 782 925.00 | 2 771 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | 22 405.00 | | 3 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 897.00 | 5 117.00 | | 35 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 897.00 | 5 117.00 | | 35 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 259.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 259.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 110.00 | 4 857.00 | | 35 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 144.00 | 36 099.00 | | 38 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 174.00 | 2 461 949.00 | | 2 834 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 780.00 | 2 348 255.00 | | 2 706 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 394.00 | 113 695.00 | | 127 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | 8 364.00 | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 115.00 | | 13 178.00 | 186 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 197 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | 249.00 | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 123.00 | | 12 929.00 | 168 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 266.00 | 12 240.00 | | 133 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 158.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 877.00 | 12 082.00 | | 126 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 528.00 | | 7 799.00 | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 528.00 | | 7 799.00 | 23 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 528.00 | | 7 799.00 | 23 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 873.00 | 477 873.00 | | 477 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 766 801.00 | 766 801.00 | | 766 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VB T. V. A. | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 867.00 | 49 751.00 | 159 116.00 | 208 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 179.00 | 860 199.00 | 9 980.00 | 870 179.00 |
VW T.V.A. | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 374.00 | 705 258.00 | 159 116.00 | 864 374.00 |