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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 695.00 | | 436 695.00 | 436 695.00 |
BZ Autres créances | 127 179.00 | | 127 179.00 | 127 179.00 |
CF Disponibilités | 451 439.00 | | 451 439.00 | 451 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 618.00 | | 578 618.00 | 578 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 313.00 | | 1 015 313.00 | 1 015 313.00 |
CU Autres participations | 416 295.00 | | 416 295.00 | 416 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DG Autres réserves | 697 562.00 | 520 243.00 | | 697 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 237.00 | 193 319.00 | | 130 237.00 |
DL TOTAL (I) | 965 364.00 | 851 128.00 | | 965 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 929.00 | 37 729.00 | | 48 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 514.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 949.00 | 42 276.00 | | 49 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 313.00 | 893 404.00 | | 1 015 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 949.00 | 42 276.00 | | 49 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 3 939.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 200.00 | 200 000.00 | | 135 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963.00 | 6 681.00 | | 4 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 237.00 | 193 319.00 | | 130 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 695.00 | | | 436 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 695.00 | | | 436 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 579.00 | 127 179.00 | 20 400.00 | 147 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |