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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236 887.00 | 102 297.00 | 134 590.00 | 236 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 240.00 | 69 672.00 | 150 568.00 | 220 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 420.00 | | 305 420.00 | 305 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 310.00 | 55 883.00 | 281 426.00 | 337 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 542.00 | 110 459.00 | 159 083.00 | 269 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 656.00 | 372 077.00 | 2 197 579.00 | 2 569 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 314.00 | | 302 314.00 | 302 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 072.00 | 191 200.00 | 180 872.00 | 372 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 066.00 | | 126 066.00 | 126 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 1 999 431.00 | | 1 999 431.00 | 1 999 431.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 543.00 | | 157 543.00 | 157 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 864.00 | 191 200.00 | 2 784 665.00 | 2 975 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 521.00 | 563 277.00 | 4 982 244.00 | 5 545 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 175 343.00 | 33 766.00 | 1 141 578.00 | 1 175 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 443.00 | 179 443.00 | | 179 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 448 473.00 | 4 446 479.00 | | 4 448 473.00 |
DH Report à nouveau | -2 443 636.00 | -1 485 632.00 | | -2 443 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 725 899.00 | -958 005.00 | | -6 725 899.00 |
DL TOTAL (I) | -4 541 619.00 | 2 182 286.00 | | -4 541 619.00 |
DN Avances conditionnées | 144 643.00 | 150 000.00 | | 144 643.00 |
DO TOTAL (II) | 144 643.00 | 150 000.00 | | 144 643.00 |
DP Provisions pour risques | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 516.00 | 66 357.00 | | 31 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 250.00 | 66 357.00 | | 127 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 490.00 | 156 998.00 | | 94 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 369.00 | 430 046.00 | | 678 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298 634.00 | 199 119.00 | | 5 298 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 689.00 | 1 572 891.00 | | 50 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 459.00 | 678 115.00 | | 1 678 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 930.00 | 179 462.00 | | 892 930.00 |
EA Autres dettes | 58 400.00 | 77 561.00 | | 58 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251 970.00 | 3 794 193.00 | | 9 251 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 244.00 | 6 192 836.00 | | 4 982 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 633 539.00 | 3 737 527.00 | | 7 633 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 292.00 | 16 200.00 | | 457 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 008.00 | | 4 438 498.00 | 3 644 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126 582.00 | | 2 843 763.00 | 2 126 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 781.00 | 4 362 069.00 | 2 569 656.00 | 1 150 781.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | 3 554 464.00 | 1 412 231.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 076.00 | 801 610.00 | 525 660.00 | 883 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 055.00 | 5 995.00 | 606 852.00 | 264 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 637.00 | | 1 201 709.00 | 1 008 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 852.00 | | 382 049.00 | 494 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937.00 | | 10 977.00 | 13 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 072.00 | 2 986 538.00 | 3 898 533.00 | 1 284 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041 802.00 | 2 652 376.00 | 3 558 115.00 | 1 041 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 489.00 | 105 551.00 | 70 368.00 | 34 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 781.00 | 228 611.00 | 270 050.00 | 207 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 357.00 | 105 577.00 | 44 684.00 | 66 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 191 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 357.00 | 296 777.00 | 44 684.00 | 66 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 361.00 | 44 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 136 388.00 | 3 556 388.00 | 1 027 000.00 | 5 136 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 459.00 | 1 678 459.00 | | 1 678 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 863.00 | 517 863.00 | | 517 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 811.00 | | | 1 413 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 292.00 | 567 292.00 | | 567 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 078.00 | 72 646.00 | 38 432.00 | 111 078.00 |
VI Groupe et associés | 162 246.00 | 162 246.00 | | 162 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 170 000.00 | | | 5 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 574.00 | | | 338 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 543.00 | | | 157 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 430.00 | 2 185 430.00 | | 2 185 430.00 |
VW T.V.A. | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 201 282.00 | 7 582 850.00 | 1 065 432.00 | 9 201 282.00 |