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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 3 798.00 | 390.00 | 4 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 982.00 | 3 798.00 | 42 184.00 | 45 982.00 |
BT Marchandises | 12 654.00 | 2 723.00 | 9 930.00 | 12 654.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 479.00 | 2 723.00 | 15 755.00 | 18 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 461.00 | 6 522.00 | 57 939.00 | 64 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 34 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 697.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 864.00 | 8 352.00 | | -4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 43 684.00 | 48 549.00 | | 43 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 9 460.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 6 104.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | 6 112.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 254.00 | 21 677.00 | | 14 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 939.00 | 70 227.00 | | 57 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 254.00 | 21 677.00 | | 14 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429.00 | 370.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 370.00 | | 3 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |