| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 682.00 | 5 876.00 | 111 807.00 | 117 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130 932.00 | 1 903 067.00 | 227 865.00 | 2 130 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 604.00 | 210 778.00 | 28 827.00 | 239 604.00 |
BF Prêts | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 835.00 | 2 119 721.00 | 402 114.00 | 2 521 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824 585.00 | 132 185.00 | 5 692 401.00 | 5 824 585.00 |
BZ Autres créances | 77 719 624.00 | | 77 719 624.00 | 77 719 624.00 |
CF Disponibilités | 3 953 921.00 | | 3 953 921.00 | 3 953 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 498 131.00 | 132 185.00 | 87 365 946.00 | 87 498 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 019 965.00 | 2 251 906.00 | 87 768 060.00 | 90 019 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
DG Autres réserves | | 95 405.00 | | |
DH Report à nouveau | -550 000.00 | | | -550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 113.00 | 509 209.00 | | 1 623 113.00 |
DK Provisions réglementées | 94 223.00 | 106 832.00 | | 94 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 486.00 | 1 243 596.00 | | 1 699 486.00 |
DP Provisions pour risques | 1 170 764.00 | 1 373 887.00 | | 1 170 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 241.00 | 234 871.00 | | 260 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431 005.00 | 1 608 758.00 | | 1 431 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 132.00 | 309 353.00 | | 328 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 221.00 | 834 473.00 | | 263 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 415 167.00 | 36 169 513.00 | | 27 415 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749 395.00 | 3 473 097.00 | | 3 749 395.00 |
EA Autres dettes | 45 896 612.00 | 61 612 611.00 | | 45 896 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 985 043.00 | 10 495 433.00 | | 6 985 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 637 568.00 | 112 894 479.00 | | 84 637 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 768 060.00 | 115 746 833.00 | | 87 768 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 226 284.00 | | 87 226 284.00 | 87 226 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 226 284.00 | | 87 226 284.00 | 87 226 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 914 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 631 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 197 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 836.00 | |
GE Autres charges | | | -856 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 746 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 977 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 235 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 395.00 | 67 180.00 | | 86 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 386.00 | 9 344.00 | | 25 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 782.00 | 76 525.00 | | 111 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 6 188.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 963.00 | 580 030.00 | | 66 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 778.00 | 34 039.00 | | 12 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 845.00 | 620 257.00 | | 79 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 937.00 | -543 732.00 | | 31 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 605.00 | -257 214.00 | | 149 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 004 168.00 | 179 291 299.00 | | 90 004 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 381 055.00 | 178 782 090.00 | | 88 381 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 113.00 | 509 209.00 | | 1 623 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 584.00 | | | 2 803 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 007.00 | | | 2 630 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 620.00 | 967 364.00 | 200 139.00 | 1 346 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 620.00 | 967 364.00 | 200 139.00 | 1 346 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 832.00 | 12 778.00 | 25 386.00 | 106 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 608 758.00 | 450 836.00 | 628 589.00 | 1 608 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 591.00 | 463 613.00 | 653 975.00 | 1 715 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 415 167.00 | 27 415 167.00 | | 27 415 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 119.00 | 850 119.00 | | 850 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 555.00 | 494 555.00 | | 494 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 661.00 | 1 797 661.00 | | 1 797 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 985 043.00 | 6 985 043.00 | | 6 985 043.00 |
UP Prêts | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 824 585.00 | | | 5 824 585.00 |
VC Groupe et associés | 72 517 520.00 | | | 72 517 520.00 |
VI Groupe et associés | 44 098 950.00 | 44 098 950.00 | | 44 098 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 646 320.00 | | | 4 646 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404 721.00 | 2 404 721.00 | | 2 404 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 584.00 | | | 550 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 578 425.00 | 83 578 425.00 | | 83 578 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 046 216.00 | 84 046 216.00 | | 84 046 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |