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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 798.00 | 13 845.00 | 58 953.00 | 72 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 517.00 | 13 845.00 | 59 672.00 | 73 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CF Disponibilités | 165 820.00 | | 165 820.00 | 165 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 788.00 | | 226 788.00 | 226 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 305.00 | 13 845.00 | 286 460.00 | 300 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 430.00 | | | -27 430.00 |
DL TOTAL (I) | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 698.00 | | | 229 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 460.00 | | | 286 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 698.00 | | | 229 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 445.00 | | 402 445.00 | 402 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 445.00 | | 402 445.00 | 402 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 922.00 | | | -4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 627.00 | | | 430 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 057.00 | | | 458 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 430.00 | | | -27 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 717.00 | | 42 300.00 | 73 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 73 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 72 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 398.00 | | 41 900.00 | 73 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 400.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 893.00 | 14 725.00 | 12 773.00 | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | 14 725.00 | 12 773.00 | 11 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VB T. V. A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
VI Groupe et associés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 688.00 | 60 968.00 | 719.00 | 61 688.00 |
VW T.V.A. | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
ST Autres comptes | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
YT Sous‐traitance | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 077.00 | | | 239 077.00 |