| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 350.00 | 21 000.00 | 17 350.00 | 38 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 897.00 | 171 141.00 | 133 756.00 | 304 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 919.00 | 192 141.00 | 187 778.00 | 379 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BN En cours de production de biens | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
BZ Autres créances | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
CF Disponibilités | 548 032.00 | | 548 032.00 | 548 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 230.00 | | 993 230.00 | 993 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 149.00 | 192 141.00 | 1 181 008.00 | 1 373 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 16 804.00 | 156 811.00 | | 16 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 446.00 | 4 847.00 | | 54 446.00 |
DL TOTAL (I) | 511 250.00 | 562 457.00 | | 511 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | 5 655.00 | | 4 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 443.00 | | | 431 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 791.00 | 117 860.00 | | 131 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 528.00 | 70 692.00 | | 60 528.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 81 855.00 | | 13 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 697.00 | 343 532.00 | | 27 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 758.00 | 619 593.00 | | 669 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 008.00 | 1 182 050.00 | | 1 181 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 315.00 | 619 593.00 | | 238 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 780.00 | | 40 837.00 | 345 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 36 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 698.00 | 379 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 343 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 908.00 | | 40 676.00 | 307 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 872.00 | | 160.00 | 37 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 503.00 | 48 350.00 | 4 712.00 | 148 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 503.00 | 48 350.00 | 4 712.00 | 148 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 871.00 | 263 871.00 | | 263 871.00 |
VW T.V.A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 315.00 | 238 315.00 | | 238 315.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |