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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 859.00 | 8 845.00 | 7 014.00 | 15 859.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 879.00 | 8 845.00 | 15 034.00 | 23 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 373.00 | 5 615.00 | 132 758.00 | 138 373.00 |
072 Créances – Autres | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
084 Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 823.00 | 5 615.00 | 168 209.00 | 173 823.00 |
110 Total général Actif | 197 702.00 | 14 459.00 | 183 243.00 | 197 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 660.00 | | | 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 730.00 | 257 518.00 | | 290 730.00 |
222 Production stockée | -2 694.00 | -4 220.00 | | -2 694.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 304.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 704.00 | 256 603.00 | | 288 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 931.00 | 27 034.00 | | 21 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 290.00 | | |
242 Autres charges externes. | 96 590.00 | 116 477.00 | | 96 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 173.00 | | 1 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 126.00 | 65 238.00 | | 115 126.00 |
252 Charges sociales | 17 437.00 | 4 749.00 | | 17 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 772.00 | 4 595.00 | | 3 772.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 201.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 074.00 | 219 758.00 | | 256 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 631.00 | 36 845.00 | | 32 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | 1 619.00 | | 294.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 819.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | 864.00 | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 5 443.00 | | 4 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 822.00 | 31 338.00 | | 26 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |