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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 098.00 | 346 696.00 | 6 402.00 | 353 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 690.00 | 1 467 605.00 | 1 195 085.00 | 2 662 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 136.00 | 453 130.00 | 107 005.00 | 560 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 306.00 | 2 267 431.00 | 1 370 875.00 | 3 638 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589 001.00 | | 2 589 001.00 | 2 589 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957 094.00 | | 23 957 094.00 | 23 957 094.00 |
BZ Autres créances | 553 559.00 | | 553 559.00 | 553 559.00 |
CF Disponibilités | 3 971 911.00 | | 3 971 911.00 | 3 971 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 164 363.00 | | 31 164 363.00 | 31 164 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 802 669.00 | 2 267 431.00 | 32 535 238.00 | 34 802 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 152.00 | 1 372 152.00 | | 1 372 152.00 |
DH Report à nouveau | 9 492 452.00 | -450 541.00 | | 9 492 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 239 182.00 | 9 942 993.00 | | 16 239 182.00 |
DL TOTAL (I) | 27 114 786.00 | 10 875 604.00 | | 27 114 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752.00 | 2 124.00 | | 3 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 847.00 | 2 149 937.00 | | 1 207 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 657.00 | 6 468 067.00 | | 930 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265 508.00 | 5 057 079.00 | | 3 265 508.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | 1 153 290.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 451.00 | 14 830 496.00 | | 5 420 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 535 238.00 | 25 706 100.00 | | 32 535 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 752.00 | 2 124.00 | | 3 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207 847.00 | | | 1 207 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 026 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 026 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 028 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 574 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 13 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 273 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 755 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 733 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446.00 | 1 000.00 | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 1 045.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 446.00 | -45.00 | | -4 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 920.00 | 324 999.00 | | 375 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114 325.00 | 3 967 831.00 | | 6 114 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 035 071.00 | 31 427 511.00 | | 46 035 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 795 889.00 | 21 484 518.00 | | 29 795 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 239 182.00 | 9 942 993.00 | | 16 239 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 581.00 | | 488 234.00 | 3 159 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 446.00 | 62 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 508.00 | 3 638 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 062.00 | 353 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 222 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 160.00 | | | 358 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 592.00 | | 488 234.00 | 2 734 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 125.00 | 506 307.00 | 2 267 431.00 | 1 761 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 426.00 | 20 270.00 | 346 696.00 | 326 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 699.00 | 486 037.00 | 1 920 735.00 | 1 434 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 657.00 | 930 657.00 | | 930 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265 508.00 | 3 265 508.00 | | 3 265 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
UX Autres créances clients | 23 957 094.00 | 23 957 094.00 | | 23 957 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 847.00 | 1 207 847.00 | | 1 207 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 559.00 | 553 559.00 | | 553 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 653 352.00 | 24 600 019.00 | 53 333.00 | 24 653 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 451.00 | 5 420 451.00 | | 5 420 451.00 |