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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 191.00 | 63 578.00 | 5 612.00 | 69 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 094.00 | 165 541.00 | 63 553.00 | 229 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 860.00 | 229 120.00 | 90 741.00 | 319 860.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 150.00 | 105 886.00 | 859 263.00 | 965 150.00 |
BZ Autres créances | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
CF Disponibilités | 1 479 021.00 | | 1 479 021.00 | 1 479 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 888.00 | 105 886.00 | 2 569 001.00 | 2 674 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 748.00 | 335 006.00 | 2 659 742.00 | 2 994 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 550.00 | 24 902.00 | | 25 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 986.00 | 235 248.00 | | 246 986.00 |
DL TOTAL (I) | 642 957.00 | 630 570.00 | | 642 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 736.00 | 92 140.00 | | 296 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 970.00 | 502 958.00 | | 426 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 659.00 | 756 637.00 | | 562 659.00 |
EA Autres dettes | 20 436.00 | 61 274.00 | | 20 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 785.00 | 1 413 008.00 | | 2 016 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 742.00 | 2 043 578.00 | | 2 659 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 801.00 | 1 413 008.00 | | 2 006 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 058 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 058 118.00 | |
FM Production stockée | | | -4 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 595.00 | 4 906.00 | | 11 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 595.00 | -3 087.00 | | -11 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 66 192.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 107.00 | 89 363.00 | | 65 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 951.00 | 5 128 187.00 | | 4 064 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 965.00 | 4 892 939.00 | | 3 817 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 986.00 | 235 248.00 | | 246 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 123.00 | | 23 782.00 | 296 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 21 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 319 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 451.00 | | 5 740.00 | 63 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 468.00 | | 17 626.00 | 211 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 204.00 | | 416.00 | 21 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 255.00 | 16 306.00 | 5 675.00 | 95 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 255.00 | 16 306.00 | 5 675.00 | 95 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 255.00 | 16 306.00 | 5 675.00 | 95 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 306.00 | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 970.00 | 426 970.00 | | 426 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 921.00 | 213 921.00 | | 213 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
UX Autres créances clients | 847 479.00 | 847 479.00 | | 847 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
VB T. V. A. | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 442.00 | 1 217 442.00 | | 1 217 442.00 |
VW T.V.A. | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 801.00 | 2 006 801.00 | | 2 006 801.00 |