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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 202 767.00 | 5 897 025.00 | 6 305 742.00 | 12 202 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 255 838.00 | 5 897 025.00 | 6 358 813.00 | 12 255 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 289.00 | 41 912.00 | 198 377.00 | 240 289.00 |
BZ Autres créances | 729 575.00 | | 729 575.00 | 729 575.00 |
CF Disponibilités | 538 153.00 | | 538 153.00 | 538 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 330.00 | 41 912.00 | 1 475 417.00 | 1 517 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 773 168.00 | 5 938 937.00 | 7 834 231.00 | 13 773 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 300.00 | 700 000.00 | | 536 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | -1 022 130.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 855.00 | -583 280.00 | | -85 855.00 |
DL TOTAL (I) | 543 220.00 | -812 625.00 | | 543 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 925.00 | 8 068 803.00 | | 6 665 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 223.00 | 62 631.00 | | 160 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 949.00 | 83 091.00 | | 44 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
EA Autres dettes | 379 752.00 | 374 705.00 | | 379 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 218 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 291 011.00 | 8 808 067.00 | | 7 291 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 231.00 | 7 995 441.00 | | 7 834 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 352.00 | 8 808 067.00 | | 632 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 195 313.00 | | 60 526.00 | 12 195 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 255 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 255 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 195 085.00 | | 60 526.00 | 12 195 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503 693.00 | 393 332.00 | | 5 503 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503 693.00 | 393 332.00 | | 5 503 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 158.00 | | | 154 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 752.00 | 379 752.00 | | 379 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VB T. V. A. | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
VC Groupe et associés | 634 419.00 | 634 419.00 | | 634 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 511 767.00 | 7 266.00 | 11 767.00 | 6 511 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 405.00 | 979 177.00 | 228.00 | 979 405.00 |
VW T.V.A. | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 291 011.00 | 632 352.00 | 11 767.00 | 7 291 011.00 |