| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 347.00 | 41 515.00 | 2 832.00 | 44 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 497.00 | 41 515.00 | 102 982.00 | 144 497.00 |
BT Marchandises | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 613.00 | 41 515.00 | 212 098.00 | 253 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 075.00 | -14 038.00 | | -4 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263.00 | 9 964.00 | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 145 688.00 | 141 425.00 | | 145 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 904.00 | 64 984.00 | | 61 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 12 836.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | 7 052.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 409.00 | 84 872.00 | | 66 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 098.00 | 226 297.00 | | 212 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 409.00 | 84 872.00 | | 66 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 672.00 | 2 581.00 | 67 253.00 | 64 672.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 702.00 | 2 581.00 | 67 283.00 | 64 702.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -60.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 296.00 | 75 462.00 | | 67 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 034.00 | 65 498.00 | | 63 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 263.00 | 9 964.00 | | 4 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 593.00 | | 1 904.00 | 142 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 443.00 | | 1 904.00 | 42 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 531.00 | 1 984.00 | | 39 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 531.00 | 1 984.00 | | 39 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 4.00 | | |
VI Groupe et associés | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 048.00 | 9 848.00 | 1 200.00 | 11 048.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 195.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 888.00 | 5 096.00 | | 3 888.00 |
ST Autres comptes | 7 971.00 | 7 999.00 | | 7 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 116.00 | 14 262.00 | | 14 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | 1 071.00 | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 779.00 | 4 157.00 | | 6 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 665.00 | 1 540.00 | | 2 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 974.00 | 27 356.00 | | 25 974.00 |