| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 236.00 | 45 635.00 | 13 601.00 | 59 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 938.00 | 37 504.00 | 38 434.00 | 75 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 300.00 | 83 868.00 | 53 432.00 | 137 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 537.00 | 83 868.00 | 165 669.00 | 249 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 875.00 | 38 488.00 | | 41 875.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | 3 387.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 65 252.00 | 60 279.00 | | 65 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 842.00 | 39 384.00 | | 25 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | 10 737.00 | | 6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 24 331.00 | | 53 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 714.00 | 14 975.00 | | 14 714.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 418.00 | 89 792.00 | | 100 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 669.00 | 150 072.00 | | 165 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 418.00 | 89 792.00 | | 100 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
FD Production vendue biens | 278 170.00 | | 278 170.00 | 278 170.00 |
FG Production vendue services | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 313.00 | | 292 313.00 | 292 313.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 602.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 602.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 2 524.00 | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 315.00 | 277 171.00 | | 292 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 343.00 | 273 784.00 | | 287 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | 3 387.00 | | 4 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 009.00 | | 4 531.00 | 135 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 137 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 135 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 420.00 | | 4 531.00 | 133 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 987.00 | 22 120.00 | 2 239.00 | 63 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 5.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 263.00 | 22 115.00 | 2 239.00 | 63 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 843.00 | 13 135.00 | 12 708.00 | 25 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 418.00 | 87 710.00 | 12 708.00 | 100 418.00 |