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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
BT Marchandises | 378 657.00 | 260 000.00 | 118 657.00 | 378 657.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 023.00 | 260 000.00 | 137 023.00 | 397 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 138.00 | 266 114.00 | 137 023.00 | 403 138.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 023.00 | | | 137 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VB T. V. A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
ST Autres comptes | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | | | 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 041.00 | | | 19 041.00 |