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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AH Fonds commercial | 167 206.00 | | 167 206.00 | 167 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 897.00 | 44 058.00 | 73 839.00 | 117 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 008.00 | 58 163.00 | 269 845.00 | 328 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 618.00 | | 100 618.00 | 100 618.00 |
BZ Autres créances | 454 170.00 | | 454 170.00 | 454 170.00 |
CF Disponibilités | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 981.00 | | 611 981.00 | 611 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 990.00 | 58 163.00 | 881 826.00 | 939 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 377 401.00 | | | 377 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
DL TOTAL (I) | 508 961.00 | | | 508 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 327.00 | | | 188 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
EA Autres dettes | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 865.00 | | | 372 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 826.00 | | | 881 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 593.00 | | | 254 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 082.00 | | 1 028 082.00 | 1 028 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 082.00 | | 1 028 082.00 | 1 028 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 868.00 | | | 1 047 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 407.00 | | | 917 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 601.00 | | 54 407.00 | 273 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 311.00 | | 28 800.00 | 181 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 290.00 | | 25 607.00 | 92 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 326.00 | 19 836.00 | | 38 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 1 998.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | 17 837.00 | | 26 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
UX Autres créances clients | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 338 478.00 | 338 478.00 | | 338 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 880.00 | 61 608.00 | 118 271.00 | 179 880.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 336.00 | 557 336.00 | | 557 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 865.00 | 254 593.00 | 118 271.00 | 372 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
ST Autres comptes | 207 872.00 | | | 207 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
YT Sous‐traitance | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 907.00 | | | 459 907.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |