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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 12 221.00 | 17 679.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 133.00 | 23 867.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 550.00 | 18 354.00 | 84 196.00 | 102 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 145.00 | 2 323.00 | 405 822.00 | 408 145.00 |
BZ Autres créances | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
CF Disponibilités | 411 178.00 | | 411 178.00 | 411 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 386.00 | 2 323.00 | 904 063.00 | 906 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 936.00 | 20 677.00 | 988 258.00 | 1 008 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
DH Report à nouveau | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DL TOTAL (I) | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
DP Provisions pour risques | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 038.00 | | | 175 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 283.00 | | | 373 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
EA Autres dettes | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 474.00 | | | 706 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 258.00 | | | 988 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 474.00 | | | 706 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871.00 | 10 483.00 | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | 10 483.00 | | 7 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 26 725.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | 2 144.00 | 2 527.00 | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | 2 144.00 | 2 527.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 706.00 | 28 869.00 | 15 527.00 | 15 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 872.00 | 451 872.00 | | 451 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 522.00 | 451 872.00 | 2 650.00 | 454 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |