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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 912.00 | 4 065.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 576.00 | 3 589.00 | 35 987.00 | 39 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 989.00 | 4 502.00 | 964 487.00 | 968 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
BZ Autres créances | 534 748.00 | | 534 748.00 | 534 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 135.00 | 735.00 | 658 400.00 | 659 135.00 |
CF Disponibilités | 1 114 641.00 | | 1 114 641.00 | 1 114 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 040.00 | 735.00 | 2 447 304.00 | 2 448 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 030.00 | 5 238.00 | 3 411 792.00 | 3 417 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 923 235.00 | | 923 235.00 | 923 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 890 150.00 | 836 422.00 | | 890 150.00 |
DH Report à nouveau | 994 606.00 | 994 606.00 | | 994 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 571.00 | 112 728.00 | | 613 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 272.00 | 2 145 057.00 | | 2 772 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 467.00 | 421 449.00 | | 440 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | 22 715.00 | | 10 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 511.00 | 115 642.00 | | 133 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 519.00 | 559 807.00 | | 639 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 792.00 | 2 704 865.00 | | 3 411 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 519.00 | 559 807.00 | | 639 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 303 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 852.00 | 357 398.00 | | 1 505 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 280.00 | 244 670.00 | | 892 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 571.00 | 112 728.00 | | 613 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 857.00 | | 723 988.00 | 959 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665 000.00 | 924 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 855.00 | 968 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 422.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 433.00 | 44 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 435.00 | | 661 000.00 | 928 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 431.00 | 139 431.00 | | 139 431.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 529 601.00 | 529 601.00 | | 529 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VI Groupe et associés | 440 467.00 | 440 467.00 | | 440 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 463.00 | 674 263.00 | 1 200.00 | 675 463.00 |
VW T.V.A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 520.00 | 639 520.00 | | 639 520.00 |