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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
AP Constructions | 1 994 332.00 | 957 236.00 | 1 037 097.00 | 1 994 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 994.00 | 957 236.00 | 1 156 758.00 | 2 113 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BZ Autres créances | 168 415.00 | | 168 415.00 | 168 415.00 |
CF Disponibilités | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 779.00 | | 197 779.00 | 197 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 773.00 | 957 236.00 | 1 354 537.00 | 2 311 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 760.00 | 1 831.00 | | 6 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 573.00 | 64 929.00 | | 78 573.00 |
DL TOTAL (I) | 239 733.00 | 161 160.00 | | 239 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 108.00 | 1 217 590.00 | | 1 041 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 2 316.00 | | 13 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972.00 | 16 666.00 | | 14 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 696.00 | 43 751.00 | | 44 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 804.00 | 1 280 323.00 | | 1 114 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 537.00 | 1 441 483.00 | | 1 354 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 291.00 | 240 887.00 | | 257 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 291.00 | | 275 291.00 | 275 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 291.00 | | 275 291.00 | 275 291.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 19 030.00 | | 23 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 407.00 | 273 915.00 | | 277 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 834.00 | 208 986.00 | | 198 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 573.00 | 64 929.00 | | 78 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 994.00 | | | 2 113 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 986.00 | | | 2 113 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 440.00 | 90 796.00 | | 866 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 440.00 | 90 796.00 | | 866 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 108.00 | 184 481.00 | 802 441.00 | 1 041 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 415.00 | 168 415.00 | | 168 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 656.00 | 177 656.00 | | 177 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 918.00 | 257 291.00 | 802 441.00 | 1 113 918.00 |