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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 080.00 | 770.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 555.00 | 3 766.00 | 8 789.00 | 12 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 117.00 | 5 336.00 | 6 781.00 | 12 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 122.00 | 12 182.00 | 19 940.00 | 32 122.00 |
BT Marchandises | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 385.00 | | 131 385.00 | 131 385.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CF Disponibilités | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 113.00 | | 486 113.00 | 486 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 235.00 | 12 182.00 | 506 053.00 | 518 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DH Report à nouveau | 158 690.00 | 38 752.00 | | 158 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 448.00 | 167 042.00 | | 215 448.00 |
DL TOTAL (I) | 462 490.00 | 285 794.00 | | 462 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 17 253.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 115.00 | 29 940.00 | | 22 115.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | 31 778.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 563.00 | 78 971.00 | | 43 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 053.00 | 364 765.00 | | 506 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 218.00 | 833 117.00 | 2 380 335.00 | 1 547 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 218.00 | 833 117.00 | 2 380 335.00 | 1 547 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 073.00 | | | -34 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 335.00 | 2 030 500.00 | | 2 380 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 887.00 | 1 863 458.00 | | 2 164 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 448.00 | 167 042.00 | | 215 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 233.00 | | 1 349.00 | 29 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | -1 540.00 | 3 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 783.00 | | 2 889.00 | 21 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 075.00 | 6 411.00 | | 17 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | 1 540.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 765.00 | 4 871.00 | | 14 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 131 385.00 | | | 131 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 047.00 | 146 047.00 | | 146 047.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 687 539.00 | | | 687 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 100.00 | | | 460 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 887.00 | | | 359 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 339.00 | | | 692 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |