| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 217.00 | 28 982.00 | 23 235.00 | 52 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 905.00 | 37 832.00 | 35 073.00 | 72 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 657.00 | 58 841.00 | 232 815.00 | 291 657.00 |
BZ Autres créances | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CF Disponibilités | 490 323.00 | | 490 323.00 | 490 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 784.00 | 58 841.00 | 835 942.00 | 894 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 689.00 | 96 674.00 | 871 015.00 | 967 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 171.00 | 50 450.00 | | 62 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 777.00 | 81 722.00 | | 191 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 904.00 | 4 488.00 | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 267 853.00 | 147 659.00 | | 267 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 280.00 | 217 159.00 | | 189 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 16 614.00 | | 13 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 292.00 | 351 985.00 | | 335 292.00 |
EA Autres dettes | 65 136.00 | 10 903.00 | | 65 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 163.00 | 596 660.00 | | 603 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 015.00 | 744 319.00 | | 871 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 163.00 | 596 660.00 | | 603 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 490.00 | | 12 415.00 | 60 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | | 12 415.00 | 39 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 229 579.00 | 229 579.00 | | 229 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 280.00 | 189 280.00 | | 189 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 796.00 | 408 796.00 | | 408 796.00 |
VW T.V.A. | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 163.00 | 603 163.00 | | 603 163.00 |