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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 5 403.00 | 627.00 | 6 030.00 |
AN Terrains | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 63 100.00 | 12 602.00 | 50 498.00 | 63 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 776.00 | 540.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 787.00 | 72 557.00 | 31 230.00 | 103 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 572.00 | | 383 572.00 | 383 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 898.00 | 131 338.00 | 648 561.00 | 779 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
CF Disponibilités | 547 975.00 | | 547 975.00 | 547 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 160.00 | | 828 160.00 | 828 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 059.00 | 131 338.00 | 1 476 721.00 | 1 608 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 572.00 | | | 383 572.00 |
CU Autres participations | 93 300.00 | 40 000.00 | 53 300.00 | 93 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 161.00 | 150 161.00 | | 150 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
DG Autres réserves | 1 075 614.00 | 1 052 183.00 | | 1 075 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 802.00 | 23 431.00 | | 36 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 027.00 | 1 378 225.00 | | 1 415 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 957.00 | 25 308.00 | | 14 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 20 604.00 | | 14 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 419.00 | 22 821.00 | | 32 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 694.00 | 68 734.00 | | 61 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 721.00 | 1 446 958.00 | | 1 476 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 694.00 | 68 734.00 | | 61 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 934.00 | 12 822.00 | | 8 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 804.00 | 206 233.00 | | 276 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 002.00 | 182 802.00 | | 240 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 802.00 | 23 431.00 | | 36 802.00 |